外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
9.9801 -0.0871
21 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
20/06/2016 70,643,287.07 9.5290 9.6720 9.5290
17/06/2016 70,552,807.89 9.5168 9.6597 9.5168
16/06/2016 70,038,341.50 9.4474 9.5892 9.4474
15/06/2016 70,824,413.96 9.5534 9.6968 9.5534
14/06/2016 70,116,539.83 9.4579 9.5999 9.4579
13/06/2016 70,418,904.59 9.4987 9.6413 9.4987
10/06/2016 71,133,652.14 9.5951 9.7391 9.5951
09/06/2016 72,286,753.02 9.6133 9.7576 9.6133
08/06/2016 73,112,621.97 9.7231 9.8690 9.7231
07/06/2016 73,144,026.74 9.7273 9.8733 9.7273
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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