外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
10.7105 + 0.2753
23 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
15/02/2016 63,760,775.90 8.4800 8.6073 8.4800
12/02/2016 62,171,817.86 8.2686 8.3927 8.2686
11/02/2016 61,657,096.35 8.2002 8.3233 8.2002
10/02/2016 64,505,732.77 8.5746 8.7033 8.5746
09/02/2016 65,268,060.08 8.6760 8.8062 8.6760
08/02/2016 66,349,194.08 8.8197 8.9521 8.8197
05/02/2016 67,323,097.14 8.9491 9.0834 8.9491
04/02/2016 66,458,556.54 8.8342 8.9668 8.8342
03/02/2016 66,451,029.34 8.8332 8.9658 8.8332
02/02/2016 66,987,377.05 8.9045 9.0382 8.9045
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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