外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
10.7105 + 0.2753
23 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
20/04/2016 70,155,796.31 9.3277 9.4677 9.3277
19/04/2016 70,057,167.13 9.3146 9.4544 9.3146
18/04/2016 70,323,985.04 9.3500 9.4904 9.3500
12/04/2016 68,698,593.87 9.1339 9.2710 9.1339
11/04/2016 68,259,509.13 9.0756 9.2118 9.0756
08/04/2016 67,516,369.54 8.9767 9.1115 8.9767
07/04/2016 67,468,356.61 8.9704 9.1051 8.9704
05/04/2016 68,020,489.31 9.0438 9.1796 9.0438
04/04/2016 68,953,444.90 9.1678 9.3054 9.1678
01/04/2016 68,483,280.05 9.1053 9.2420 9.1053
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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