外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
9.9801 -0.0871
21 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
22/08/2016 74,215,695.71 10.0097 10.1599 10.0097
19/08/2016 74,530,876.84 10.0522 10.2031 10.0522
18/08/2016 74,629,888.99 10.0656 10.2167 10.0656
17/08/2016 74,446,286.65 10.0408 10.1915 10.0408
16/08/2016 74,496,287.10 10.0476 10.1984 10.0476
11/08/2016 74,556,972.69 10.0564 10.2073 10.0564
10/08/2016 74,461,333.06 10.0435 10.1943 10.0435
09/08/2016 75,642,510.62 10.2028 10.3559 10.2028
08/08/2016 75,990,665.22 10.2470 10.4008 10.2470
05/08/2016 75,496,662.04 10.1804 10.3332 10.1804
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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