外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
10.7105 + 0.2753
23 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
04/05/2016 68,920,006.96 9.1631 9.3006 9.1631
03/05/2016 68,834,915.84 9.1518 9.2892 9.1518
30/04/2016 69,327,737.91 9.2173 9.3557 9.2173
29/04/2016 69,331,732.05 9.2179 9.3563 9.2179
28/04/2016 69,473,817.09 9.2370 9.3757 9.2370
27/04/2016 70,567,386.01 9.3824 9.5232 9.3824
26/04/2016 70,456,692.23 9.3677 9.5083 9.3677
25/04/2016 69,603,596.00 9.2543 9.3932 9.2543
22/04/2016 69,826,527.65 9.2839 9.4233 9.2839
21/04/2016 70,037,225.42 9.3119 9.4517 9.3119
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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