外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
10.7105 + 0.2753
23 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
24/05/2016 69,677,146.67 9.2650 9.4041 9.2650
23/05/2016 69,517,833.87 9.2438 9.3826 9.2438
19/05/2016 70,469,442.50 9.3703 9.5110 9.3703
18/05/2016 71,281,271.95 9.4783 9.6206 9.4783
17/05/2016 71,216,189.28 9.4696 9.6117 9.4696
13/05/2016 70,900,249.87 9.4276 9.5691 9.4276
12/05/2016 71,225,339.53 9.4709 9.6131 9.4709
11/05/2016 70,745,829.04 9.4071 9.5483 9.4071
10/05/2016 70,629,541.37 9.3916 9.5326 9.3916
09/05/2016 70,298,384.75 9.3464 9.4867 9.3464
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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