外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
9.9801 -0.0871
21 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
19/09/2016 75,979,879.98 10.2456 10.3994 10.2456
16/09/2016 75,768,236.91 10.2171 10.3705 10.2171
15/09/2016 75,952,924.93 10.2420 10.3957 10.2420
14/09/2016 76,137,673.48 10.2669 10.4210 10.2669
13/09/2016 75,492,638.07 10.1799 10.3327 10.1799
12/09/2016 75,575,548.77 10.1911 10.3441 10.1911
09/09/2016 76,748,283.99 10.3492 10.5045 10.3492
08/09/2016 77,626,617.43 10.4677 10.6248 10.4677
07/09/2016 77,392,525.43 10.4361 10.5927 10.4361
06/09/2016 78,022,328.87 10.5210 10.6789 10.5210
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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