外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
9.9801 -0.0871
21 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
03/10/2016 74,422,245.85 10.0383 10.1890 10.0383
30/09/2016 73,013,346.26 9.8482 9.9960 9.8482
29/09/2016 72,174,140.16 9.7351 9.8812 9.7351
28/09/2016 73,862,784.60 9.9601 10.1096 9.9601
27/09/2016 73,558,804.62 9.9191 10.0680 9.9191
26/09/2016 73,450,605.73 9.9045 10.0532 9.9045
23/09/2016 74,042,310.84 9.9843 10.1342 9.9843
22/09/2016 74,227,275.94 10.0093 10.1595 10.0093
21/09/2016 73,567,876.12 9.9204 10.0693 9.9204
20/09/2016 75,587,828.70 10.1927 10.3457 10.1927
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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