外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
10.7105 + 0.2753
23 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
07/06/2016 73,144,026.74 9.7273 9.8733 9.7273
06/06/2016 72,565,244.52 9.6503 9.7952 9.6503
03/06/2016 72,912,835.37 9.6965 9.8420 9.6965
02/06/2016 72,950,847.25 9.7016 9.8472 9.7016
01/06/2016 72,457,914.50 9.6360 9.7806 9.6360
31/05/2016 72,496,094.29 9.6398 9.7845 9.6398
30/05/2016 72,934,440.49 9.6981 9.8437 9.6981
27/05/2016 72,672,436.79 9.6633 9.8084 9.6633
26/05/2016 71,762,280.83 9.5423 9.6855 9.5423
25/05/2016 71,068,076.47 9.4499 9.5918 9.4499
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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