外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
9.9801 -0.0871
21 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
17/10/2016 73,815,793.24 9.9532 10.1026 9.9532
14/10/2016 74,317,431.39 10.0208 10.1712 10.0208
13/10/2016 74,937,068.48 10.1044 10.2561 10.1044
12/10/2016 75,767,806.20 10.2164 10.3697 10.2164
11/10/2016 75,187,680.60 10.1382 10.2904 10.1382
10/10/2016 74,895,307.68 10.0988 10.2504 10.0988
07/10/2016 74,435,744.02 10.0381 10.1888 10.0381
06/10/2016 74,607,586.08 10.0626 10.2136 10.0626
05/10/2016 74,924,054.98 10.1053 10.2570 10.1053
04/10/2016 74,778,833.08 10.0864 10.2378 10.0864
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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