外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
10.6811 -1.6663
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
22/07/2016 73,106,927.32 9.8475 9.9953 9.8475
21/07/2016 72,858,590.19 9.8140 9.9613 9.8140
20/07/2016 73,126,444.54 9.8501 9.9980 9.8501
15/07/2016 72,912,309.11 9.8213 9.9687 9.8213
14/07/2016 73,668,527.57 9.9231 10.0720 9.9231
13/07/2016 73,348,438.32 9.8800 10.0283 9.8800
12/07/2016 73,312,736.62 9.8765 10.0247 9.8765
11/07/2016 73,002,007.90 9.8347 9.9823 9.8347
08/07/2016 71,992,140.50 9.7053 9.8510 9.7053
07/07/2016 71,722,840.82 9.6689 9.8140 9.6689
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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