外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
10.6811 -1.6663
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
04/08/2016 74,416,379.55 10.0347 10.1853 10.0347
03/08/2016 74,185,692.41 9.9956 10.1456 9.9956
02/08/2016 75,223,111.47 10.1354 10.2875 10.1354
01/08/2016 75,252,656.24 10.1366 10.2888 10.1366
31/07/2016 74,764,213.18 10.0708 10.2220 10.0708
29/07/2016 74,772,616.19 10.0720 10.2232 10.0720
28/07/2016 74,436,309.81 10.0267 10.1772 10.0267
27/07/2016 74,184,428.63 9.9928 10.1428 9.9928
26/07/2016 73,706,087.12 9.9283 10.0773 9.9283
25/07/2016 73,833,672.65 9.9427 10.0919 9.9427
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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