外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
10.6811 -1.6663
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
05/09/2016 76,240,591.17 10.2808 10.4351 10.2808
02/09/2016 76,084,149.73 10.2597 10.4137 10.2597
01/09/2016 75,624,123.87 10.1976 10.3507 10.1976
31/08/2016 75,585,910.47 10.1925 10.3455 10.1925
30/08/2016 75,132,700.74 10.1314 10.2835 10.1314
29/08/2016 74,142,953.87 9.9979 10.1480 9.9979
26/08/2016 73,883,995.23 9.9636 10.1132 9.9636
25/08/2016 73,973,450.03 9.9770 10.1268 9.9770
24/08/2016 74,302,571.33 10.0214 10.1718 10.0214
23/08/2016 73,939,396.78 9.9724 10.1221 9.9724
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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