外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
9.9801 -0.0871
21 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
15/02/2017 71,085,125.98 9.7623 9.9088 9.7623
14/02/2017 71,853,469.70 9.8678 10.0159 9.8678
10/02/2017 72,050,302.42 9.8948 10.0433 9.8948
09/02/2017 71,758,430.74 9.8547 10.0026 9.8547
08/02/2017 71,507,682.60 9.8203 9.9677 9.8203
07/02/2017 71,201,163.64 9.7782 9.9250 9.7782
06/02/2017 71,625,722.55 9.8365 9.9841 9.8365
03/02/2017 71,084,153.41 9.7621 9.9086 9.7621
02/02/2017 70,959,153.33 9.7450 9.8913 9.7450
01/02/2017 70,860,788.22 9.7315 9.8776 9.7315
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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