外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
10.8507 + 0.4378
12 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
03/10/2023 13,910,382.42 9.1073 0.1573 9.2440 9.1073
29/09/2023 13,887,949.08 9.0930 0.9010 9.2295 9.0930
28/09/2023 13,763,265.86 9.0118 -0.4012 9.1471 9.0118
27/09/2023 13,814,758.85 9.0481 0.4842 9.1839 9.0481
26/09/2023 13,747,497.02 9.0045 0.3913 9.1397 9.0045
25/09/2023 13,197,452.13 8.9694 -0.7700 9.1040 8.9694
22/09/2023 13,339,547.18 9.0390 0.3932 9.1747 9.0390
21/09/2023 13,265,711.51 9.0036 -0.9984 9.1388 9.0036
20/09/2023 13,388,967.70 9.0944 0.6730 9.2309 9.0944
18/09/2023 13,297,716.97 9.0336 -0.8473 9.1692 9.0336
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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