外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
9.9801 -0.0871
21 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
15/02/2024 13,119,815.69 10.4399 0.7343 10.5966 10.4399
14/02/2024 12,839,164.01 10.3638 1.2337 10.5194 10.3638
13/02/2024 13,863,455.13 10.2375 0.4267 10.3912 10.2375
12/02/2024 13,775,192.95 10.1940 -1.1980 10.3470 10.1940
09/02/2024 13,941,509.89 10.3176 0.2702 10.4725 10.3176
08/02/2024 13,890,713.56 10.2898 0.2465 10.4442 10.2898
07/02/2024 13,742,546.16 10.2645 -0.2342 10.4186 10.2645
06/02/2024 13,761,825.18 10.2886 0.8726 10.4430 10.2886
05/02/2024 15,179,811.85 10.1996 0.2063 10.3527 10.1996
02/02/2024 15,090,965.19 10.1786 0.0197 10.3314 10.1786
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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