外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
9.9801 -0.0871
21 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
01/03/2017 72,789,538.95 9.9964 10.1464 9.9964
28/02/2017 72,474,750.24 9.9531 10.1025 9.9531
27/02/2017 72,358,621.60 9.9372 10.0864 9.9372
24/02/2017 72,707,426.36 9.9851 10.1350 9.9851
23/02/2017 72,775,547.99 9.9944 10.1444 9.9944
22/02/2017 72,665,026.07 9.9793 10.1291 9.9793
21/02/2017 72,985,659.67 10.0233 10.1738 10.0233
20/02/2017 72,541,075.71 9.9622 10.1117 9.9622
17/02/2017 72,034,809.65 9.8927 10.0412 9.8927
16/02/2017 71,713,408.68 9.8486 9.9964 9.8486
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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