外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
10.6811 -1.6663
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
02/11/2016 71,286,841.42 9.8099 9.9572 9.8099
31/10/2016 72,246,859.96 9.9420 10.0912 9.9420
28/10/2016 72,448,163.36 9.9697 10.1193 9.9697
27/10/2016 71,644,399.94 9.8591 10.0071 9.8591
26/10/2016 72,695,090.97 9.8692 10.0173 9.8692
25/10/2016 73,957,864.29 9.9717 10.1214 9.9717
21/10/2016 74,304,893.58 10.0185 10.1689 10.0185
20/10/2016 73,912,254.54 9.9655 10.1151 9.9655
19/10/2016 73,782,170.98 9.9487 10.0980 9.9487
18/10/2016 74,574,499.52 10.0555 10.2064 10.0555
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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