外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
10.6811 -1.6663
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
30/11/2016 67,367,395.42 9.2622 9.4012 9.2622
29/11/2016 66,525,877.56 9.1465 9.2838 9.1465
28/11/2016 66,308,781.02 9.1175 9.2544 9.1175
25/11/2016 66,563,616.15 9.1532 9.2906 9.1532
24/11/2016 65,471,878.45 9.0031 9.1382 9.0031
23/11/2016 65,774,357.53 9.0460 9.1818 9.0460
22/11/2016 65,639,961.07 9.0275 9.1630 9.0275
21/11/2016 64,974,714.66 8.9360 9.0701 8.9360
18/11/2016 66,159,602.33 9.0997 9.2363 9.0997
17/11/2016 66,260,384.82 9.1135 9.2503 9.1135
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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