外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
10.6811 -1.6663
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
16/12/2016 67,469,128.00 9.2754 9.4146 9.2754
15/12/2016 67,420,731.83 9.2687 9.4078 9.2687
14/12/2016 67,629,981.77 9.2975 9.4371 9.2975
13/12/2016 67,941,184.70 9.3403 9.4805 9.3403
09/12/2016 68,744,561.99 9.4515 9.5934 9.4515
08/12/2016 68,639,059.77 9.4370 9.5787 9.4370
07/12/2016 67,167,589.95 9.2347 9.3733 9.2347
06/12/2016 67,077,806.19 9.2224 9.3608 9.2224
02/12/2016 66,390,984.69 9.1280 9.2650 9.1280
01/12/2016 67,225,812.05 9.2427 9.3814 9.2427
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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