外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
9.9801 -0.0871
21 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
18/04/2017 73,292,140.57 10.0727 10.2239 10.0727
12/04/2017 74,225,989.71 10.2011 10.3542 10.2011
11/04/2017 74,769,627.32 10.2853 10.4397 10.2853
10/04/2017 74,589,753.10 10.2605 10.4145 10.2605
07/04/2017 74,873,075.73 10.2995 10.4541 10.2995
05/04/2017 73,796,123.93 10.1513 10.3037 10.1513
04/04/2017 72,858,329.21 10.0223 10.1727 10.0223
03/04/2017 72,694,378.07 9.9998 10.1499 9.9998
31/03/2017 72,731,755.27 10.0049 10.1551 10.0049
30/03/2017 72,642,186.29 9.9926 10.1426 9.9926
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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