外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
10.6811 -1.6663
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
31/12/2016 67,890,481.99 9.3202 9.4601 9.3202
30/12/2016 67,894,514.38 9.3208 9.4607 9.3208
29/12/2016 67,249,537.31 9.2322 9.3708 9.2322
28/12/2016 66,637,286.72 9.1482 9.2855 9.1482
27/12/2016 66,612,715.75 9.1448 9.2821 9.1448
23/12/2016 66,478,011.33 9.1385 9.2757 9.1385
22/12/2016 66,224,467.16 9.1036 9.2403 9.1036
21/12/2016 67,096,020.15 9.2241 9.3626 9.2241
20/12/2016 66,846,787.06 9.1898 9.3277 9.1898
19/12/2016 67,260,117.81 9.2467 9.3855 9.2467
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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