外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
10.6811 -1.6663
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
31/01/2017 69,534,496.36 9.5445 9.6878 9.5445
30/01/2017 70,188,261.93 9.6343 9.7789 9.6343
27/01/2017 70,237,688.25 9.6410 9.7857 9.6410
26/01/2017 69,742,371.44 9.5731 9.7168 9.5731
25/01/2017 69,826,081.55 9.5845 9.7284 9.5845
24/01/2017 68,938,404.28 9.4627 9.6047 9.4627
23/01/2017 68,652,189.45 9.4234 9.5649 9.4234
20/01/2017 68,364,410.54 9.3839 9.5248 9.3839
19/01/2017 69,159,598.20 9.4931 9.6356 9.4931
18/01/2017 68,798,938.35 9.4442 9.5860 9.4442
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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