外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
10.6811 -1.6663
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
29/03/2017 72,282,306.34 9.9431 10.0923 9.9431
28/03/2017 71,588,426.72 9.8477 9.9955 9.8477
27/03/2017 71,198,205.42 9.7940 9.9410 9.7940
24/03/2017 71,925,667.93 9.8538 10.0017 9.8538
23/03/2017 71,831,181.21 9.8408 9.9885 9.8408
22/03/2017 71,552,309.31 9.8026 9.9497 9.8026
21/03/2017 72,477,275.02 9.9294 10.0784 9.9294
20/03/2017 72,287,620.69 9.9034 10.0521 9.9034
17/03/2017 72,921,639.36 9.9902 10.1402 9.9902
16/03/2017 72,874,359.56 9.9838 10.1337 9.9838
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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