外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
10.6811 -1.6663
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
02/05/2017 75,837,848.23 10.4498 10.6066 10.4498
30/04/2017 75,599,638.76 10.4031 10.5592 10.4031
28/04/2017 75,608,739.43 10.4043 10.5605 10.4043
27/04/2017 75,564,918.80 10.3983 10.5544 10.3983
26/04/2017 75,335,404.72 10.3653 10.5209 10.3653
25/04/2017 74,904,153.61 10.3060 10.4607 10.3060
24/04/2017 74,039,507.98 10.1821 10.3349 10.1821
21/04/2017 73,554,397.75 10.1154 10.2672 10.1154
20/04/2017 73,477,917.66 10.1049 10.2566 10.1049
19/04/2017 73,268,671.49 10.0695 10.2206 10.0695
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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