外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
10.6811 -1.6663
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
01/06/2017 73,852,329.33 10.4435 10.6003 10.4435
31/05/2017 73,634,973.05 10.4128 10.5691 10.4128
30/05/2017 73,435,972.89 10.3846 10.5405 10.3846
29/05/2017 73,383,957.37 10.3773 10.5331 10.3773
26/05/2017 73,482,352.85 10.3919 10.5479 10.3919
24/05/2017 71,981,001.01 10.1653 10.3179 10.1653
23/05/2017 71,991,337.84 10.1668 10.3194 10.1668
22/05/2017 72,925,611.44 10.2557 10.4096 10.2557
19/05/2017 73,336,000.75 10.3134 10.4682 10.3134
18/05/2017 73,261,405.20 10.3029 10.4575 10.3029
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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