外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
10.8621 -0.1884
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
15/06/2017 63,891,753.13 9.0362 9.1718 9.0362
14/06/2017 74,626,568.08 10.5530 10.7114 10.5530
13/06/2017 74,635,556.76 10.5543 10.7127 10.5543
12/06/2017 74,752,709.59 10.5708 10.7295 10.5708
09/06/2017 75,228,659.00 10.6381 10.7978 10.6381
08/06/2017 74,835,949.85 10.5826 10.7414 10.5826
07/06/2017 74,834,414.12 10.5824 10.7412 10.5824
06/06/2017 74,073,382.98 10.4748 10.6320 10.4748
02/06/2017 74,545,105.35 10.5415 10.6997 10.5415
01/06/2017 73,852,329.33 10.4435 10.6003 10.4435
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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