外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
10.6811 -1.6663
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
03/07/2017 64,313,603.70 9.0496 9.1854 9.0496
30/06/2017 64,013,416.72 9.0101 9.1454 9.0101
29/06/2017 63,501,497.07 8.9658 9.1004 8.9658
28/06/2017 63,387,330.45 8.9497 9.0840 8.9497
27/06/2017 63,509,771.78 8.9670 9.1016 8.9670
26/06/2017 63,723,584.56 9.0097 9.1449 9.0097
22/06/2017 64,221,339.27 9.0801 9.2164 9.0801
21/06/2017 64,479,167.71 9.1165 9.2533 9.1165
20/06/2017 64,390,141.17 9.1067 9.2434 9.1067
19/06/2017 64,274,012.37 9.0903 9.2268 9.0903
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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