外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
10.8621 -0.1884
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
17/07/2017 66,190,118.02 9.2464 9.3852 9.2464
14/07/2017 66,417,099.99 9.2753 9.4145 9.2753
13/07/2017 66,635,076.39 9.3058 9.4455 9.3058
12/07/2017 66,031,132.69 9.2214 9.3598 9.2214
11/07/2017 65,473,579.16 9.2055 9.3437 9.2055
07/07/2017 65,153,696.20 9.1605 9.2980 9.1605
06/07/2017 65,159,585.46 9.1613 9.2988 9.1613
05/07/2017 64,927,783.19 9.1288 9.2658 9.1288
04/07/2017 64,722,508.31 9.0999 9.2365 9.0999
03/07/2017 64,313,603.70 9.0496 9.1854 9.0496
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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