外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
10.8621 -0.1884
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
17/08/2017 66,736,624.33 9.2947 9.4342 9.2947
16/08/2017 66,780,547.79 9.2994 9.4390 9.2994
11/08/2017 65,150,350.26 9.0724 9.2086 9.0724
10/08/2017 65,544,062.40 9.1273 9.2643 9.1273
09/08/2017 66,692,909.87 9.2872 9.4266 9.2872
08/08/2017 67,407,795.44 9.3909 9.5319 9.3909
07/08/2017 67,792,518.38 9.4459 9.5877 9.4459
04/08/2017 67,592,996.86 9.4181 9.5595 9.4181
03/08/2017 66,962,573.27 9.3302 9.4703 9.3302
02/08/2017 67,470,115.79 9.4010 9.5421 9.4010
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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