外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
10.8507 + 0.4378
12 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
06/11/2023 12,930,402.84 9.0073 0.7539 9.1425 9.0073
03/11/2023 12,831,408.13 8.9399 0.7699 9.0741 8.9399
02/11/2023 12,631,750.08 8.8716 0.7175 9.0048 8.8716
31/10/2023 12,541,526.28 8.8084 -0.4228 8.9406 8.8084
30/10/2023 12,595,899.60 8.8458 0.1699 8.9786 8.8458
27/10/2023 12,569,761.37 8.8308 1.3601 8.9634 8.8308
26/10/2023 12,400,850.03 8.7123 -0.5366 8.8431 8.7123
25/10/2023 12,463,607.94 8.7593 -2.3968 8.8908 8.7593
20/10/2023 12,764,192.75 8.9744 -0.1824 9.1091 8.9744
19/10/2023 12,791,523.47 8.9908 -0.2629 9.1258 8.9908
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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