外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
10.8621 -0.1884
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
31/08/2017 68,508,937.00 9.4068 9.5480 9.4068
30/08/2017 68,090,864.04 9.3508 9.4912 9.3508
29/08/2017 67,223,417.90 9.2316 9.3702 9.2316
28/08/2017 68,184,026.86 9.3635 9.5041 9.3635
25/08/2017 67,685,610.00 9.2951 9.4346 9.2951
24/08/2017 67,675,464.11 9.2937 9.4332 9.2937
23/08/2017 67,556,605.15 9.2774 9.4167 9.2774
22/08/2017 66,893,169.36 9.1863 9.3242 9.1863
21/08/2017 65,881,377.67 9.1756 9.3133 9.1756
18/08/2017 66,305,749.18 9.2347 9.3733 9.2347
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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