外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
10.8621 -0.1884
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
11/10/2017 64,349,223.70 8.3788 8.5046 8.3788
10/10/2017 63,873,383.74 8.4515 8.5784 8.4515
09/10/2017 63,357,557.61 8.4367 8.5634 8.4367
06/10/2017 63,111,159.08 8.4170 8.5434 8.4170
05/10/2017 62,557,459.86 8.3484 8.4737 8.3484
04/10/2017 62,434,105.04 8.3464 8.4717 8.3464
03/10/2017 61,851,290.38 8.2816 8.4059 8.2816
02/10/2017 61,251,139.99 8.2021 8.3252 8.2021
30/09/2017 61,112,529.69 8.1971 8.3202 8.1971
29/09/2017 61,116,545.27 8.1977 8.3208 8.1977
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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