外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
10.8621 -0.1884
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
30/10/2017 65,794,267.75 8.5503 8.6787 8.5503
27/10/2017 65,299,702.50 8.4862 8.6136 8.4862
25/10/2017 65,114,432.99 8.4602 8.5872 8.4602
24/10/2017 65,529,340.11 8.5179 8.6458 8.5179
20/10/2017 65,242,443.46 8.4806 8.6079 8.4806
19/10/2017 65,062,487.23 8.4572 8.5842 8.4572
18/10/2017 65,371,241.51 8.4999 8.6275 8.4999
17/10/2017 65,501,536.32 8.5181 8.6460 8.5181
16/10/2017 65,644,841.95 8.5368 8.6650 8.5368
12/10/2017 64,972,497.16 8.4519 8.5788 8.4519
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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