外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
10.1710 + 1.9128
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
16/03/2018 16,167,703.19 8.0741 8.1953 8.0741
15/03/2018 16,342,894.52 8.1616 8.2841 8.1616
14/03/2018 16,369,141.27 8.1747 8.2974 8.1747
13/03/2018 16,329,933.50 8.1896 8.3125 8.1896
12/03/2018 16,278,016.24 8.1636 8.2862 8.1636
09/03/2018 16,085,629.58 8.0671 8.1882 8.0671
08/03/2018 16,066,452.03 8.0575 8.1785 8.0575
07/03/2018 15,997,310.88 8.0327 8.1533 8.0327
06/03/2018 16,102,368.18 8.0854 8.2068 8.0854
05/03/2018 15,541,735.32 8.1626 8.2851 8.1626
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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