外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
10.8621 -0.1884
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
28/11/2017 66,184,877.21 8.5959 8.7249 8.5959
27/11/2017 66,211,656.07 8.6007 8.7298 8.6007
24/11/2017 66,098,231.78 8.5860 8.7149 8.5860
23/11/2017 65,878,050.06 8.5574 8.6859 8.5574
22/11/2017 65,569,266.51 8.5173 8.6452 8.5173
21/11/2017 65,590,543.31 8.5201 8.6480 8.5201
20/11/2017 65,111,401.80 8.4579 8.5849 8.4579
17/11/2017 65,204,161.78 8.4699 8.5971 8.4699
16/11/2017 64,934,955.06 8.4349 8.5615 8.4349
15/11/2017 64,515,048.73 8.3804 8.5062 8.3804
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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