外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
10.8621 -0.1884
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
14/12/2017 65,957,206.33 8.5648 8.6934 8.5648
13/12/2017 65,912,289.53 8.5589 8.6874 8.5589
12/12/2017 66,388,750.14 8.6208 8.7502 8.6208
08/12/2017 66,595,596.46 8.6477 8.7775 8.6477
07/12/2017 65,744,432.58 8.5371 8.6653 8.5371
06/12/2017 64,711,037.05 8.4030 8.5291 8.4030
04/12/2017 65,107,910.32 8.4558 8.5827 8.4558
01/12/2017 65,077,895.72 8.4521 8.5790 8.4521
30/11/2017 65,777,545.77 8.5430 8.6712 8.5430
29/11/2017 66,274,650.83 8.6076 8.7368 8.6076
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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