外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
10.8621 -0.1884
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
31/12/2017 68,873,766.38 9.0038 9.1390 9.0038
29/12/2017 68,882,713.32 9.0050 9.1402 9.0050
28/12/2017 68,373,754.73 8.9384 9.0726 8.9384
27/12/2017 68,492,345.45 8.9515 9.0859 8.9515
22/12/2017 68,334,565.17 8.9309 9.0650 8.9309
21/12/2017 67,882,356.22 8.8718 9.0050 8.8718
20/12/2017 68,209,023.58 8.8572 8.9902 8.8572
19/12/2017 68,271,674.38 8.8653 8.9984 8.8653
18/12/2017 67,218,281.06 8.7285 8.8595 8.7285
15/12/2017 66,931,888.69 8.6913 8.8218 8.6913
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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