外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
10.8621 -0.1884
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
16/01/2018 67,390,949.50 8.8703 9.0035 8.8703
15/01/2018 68,445,044.61 9.0090 9.1442 9.0090
12/01/2018 68,045,122.00 8.9564 9.0908 8.9564
11/01/2018 68,539,039.75 8.9675 9.1021 8.9675
10/01/2018 68,717,815.66 8.9909 9.1259 8.9909
09/01/2018 68,762,886.25 8.9968 9.1319 8.9968
08/01/2018 68,979,710.17 9.0252 9.1607 9.0252
05/01/2018 68,690,065.99 8.9935 9.1285 8.9935
04/01/2018 68,540,935.46 8.9649 9.0995 8.9649
03/01/2018 68,348,568.84 8.9351 9.0692 8.9351
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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