外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
10.8507 + 0.4378
12 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
21/11/2023 13,212,049.00 9.1941 0.2584 9.3321 9.1941
20/11/2023 13,165,395.10 9.1704 -0.0817 9.3081 9.1704
17/11/2023 13,174,920.86 9.1779 -0.4469 9.3157 9.1779
16/11/2023 13,233,296.10 9.2191 0.4522 9.3575 9.2191
15/11/2023 13,173,338.50 9.1776 0.9093 9.3154 9.1776
13/11/2023 13,053,932.64 9.0949 0.5317 9.2314 9.0949
10/11/2023 12,984,510.52 9.0468 0.3639 9.1826 9.0468
09/11/2023 12,937,235.36 9.0140 -0.0299 9.1493 9.0140
08/11/2023 12,939,509.12 9.0167 0.1322 9.1521 9.0167
07/11/2023 12,927,346.55 9.0048 -0.0278 9.1400 9.0048
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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