外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
9.9801 -0.0871
21 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
04/04/2024 15,777,374.26 10.4058 0.1299 10.5620 10.4058
03/04/2024 15,651,864.39 10.3923 0.0019 10.5483 10.3923
02/04/2024 15,650,651.32 10.3921 1.5151 10.5481 10.3921
28/03/2024 15,400,331.39 10.2370 0.6776 10.3907 10.2370
27/03/2024 15,269,715.15 10.1681 0.6832 10.3207 10.1681
26/03/2024 15,161,330.07 10.0991 -0.1108 10.2507 10.0991
22/03/2024 15,119,908.35 10.1103 0.8298 10.2621 10.1103
21/03/2024 14,908,356.09 10.0271 1.0521 10.1776 10.0271
20/03/2024 14,698,769.28 9.9227 0.6145 10.0716 9.9227
19/03/2024 14,524,108.26 9.8621 -1.2961 10.0101 9.8621
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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