外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
10.8621 -0.1884
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
30/01/2018 67,525,935.29 8.8759 9.0091 8.8759
29/01/2018 67,823,790.60 8.9151 9.0489 8.9151
26/01/2018 67,490,956.29 8.8716 9.0048 8.8716
25/01/2018 67,621,286.50 8.8891 9.0225 8.8891
24/01/2018 68,425,063.86 8.9948 9.1298 8.9948
23/01/2018 68,805,696.64 9.0513 9.1872 9.0513
22/01/2018 68,024,889.54 8.9532 9.0876 8.9532
19/01/2018 67,615,471.29 8.8993 9.0329 8.8993
18/01/2018 67,468,478.37 8.8916 9.0251 8.8916
17/01/2018 67,756,763.56 8.9296 9.0636 8.9296
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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