外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
10.2356 + 0.6351
25 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
07/06/2018 16,974,445.50 8.4491 8.5759 8.4491
06/06/2018 16,818,638.54 8.3716 8.4973 8.3716
05/06/2018 16,671,912.64 8.2986 8.4232 8.2986
04/06/2018 16,831,643.29 8.3781 8.5039 8.3781
01/06/2018 16,927,783.72 8.4259 8.5524 8.4259
31/05/2018 16,938,785.84 8.4288 8.5553 8.4288
30/05/2018 16,815,783.74 8.3676 8.4932 8.3676
28/05/2018 16,860,829.37 8.3900 8.5160 8.3900
25/05/2018 16,713,144.02 8.3175 8.4424 8.3175
24/05/2018 16,489,300.64 8.2076 8.3308 8.2076
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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