外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
10.8621 -0.1884
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
13/02/2018 15,207,366.77 8.4382 8.5649 8.4382
12/02/2018 15,255,184.30 8.4647 8.5918 8.4647
09/02/2018 15,201,987.36 8.4352 8.5618 8.4352
08/02/2018 15,298,823.71 8.4889 8.6163 8.4889
07/02/2018 14,923,139.31 8.2859 8.4103 8.2859
06/02/2018 15,024,036.78 8.3425 8.4677 8.3425
05/02/2018 63,985,075.59 8.4324 8.5590 8.4324
02/02/2018 64,330,203.75 8.4779 8.6052 8.4779
01/02/2018 66,649,306.82 8.7835 8.9154 8.7835
31/01/2018 66,913,536.19 8.8183 8.9507 8.8183
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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