外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
10.8621 -0.1884
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
17/04/2018 16,769,163.64 8.3477 8.4730 8.3477
12/04/2018 16,727,460.97 8.3270 8.4520 8.3270
11/04/2018 16,681,331.94 8.3040 8.4287 8.3040
10/04/2018 16,667,544.33 8.2971 8.4217 8.2971
09/04/2018 16,674,732.74 8.3007 8.4253 8.3007
05/04/2018 16,543,821.92 8.2356 8.3592 8.2356
04/04/2018 16,235,328.15 8.0820 8.2033 8.0820
03/04/2018 16,437,899.09 8.1828 8.3056 8.1828
31/03/2018 16,199,501.61 8.0642 8.1853 8.0642
29/03/2018 16,201,942.50 8.0654 8.1865 8.0654
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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