外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
10.8621 -0.1884
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
02/05/2018 17,074,942.82 8.4970 8.6246 8.4970
30/04/2018 17,123,844.14 8.5218 8.6497 8.5218
27/04/2018 17,116,134.41 8.5180 8.6459 8.5180
26/04/2018 17,024,676.29 8.4725 8.5997 8.4725
25/04/2018 16,874,532.16 8.4002 8.5263 8.4002
24/04/2018 16,953,907.63 8.4397 8.5664 8.4397
23/04/2018 16,854,109.93 8.3900 8.5160 8.3900
20/04/2018 16,774,176.93 8.3502 8.4756 8.3502
19/04/2018 16,825,865.08 8.3760 8.5017 8.3760
18/04/2018 16,763,471.60 8.3449 8.4702 8.3449
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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