外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
10.2356 + 0.6351
25 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
04/09/2018 16,335,485.15 8.1268 8.2488 8.1268
03/09/2018 16,587,231.04 8.2521 8.3760 8.2521
31/08/2018 16,811,430.28 8.3636 8.4892 8.3636
30/08/2018 16,821,371.33 8.3735 8.4992 8.3735
29/08/2018 16,827,025.39 8.3910 8.5170 8.3910
28/08/2018 16,889,784.88 8.4321 8.5587 8.4321
27/08/2018 16,828,576.31 8.4104 8.5367 8.4104
24/08/2018 16,824,703.39 8.4090 8.5352 8.4090
23/08/2018 16,904,756.61 8.4490 8.5758 8.4490
22/08/2018 16,882,232.96 8.4377 8.5644 8.4377
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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