外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
10.2356 + 0.6351
25 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
18/09/2018 15,393,289.91 7.5083 7.6210 7.5083
17/09/2018 15,578,646.30 7.6040 7.7182 7.6040
14/09/2018 15,812,920.74 7.7251 7.8411 7.7251
13/09/2018 16,129,448.34 7.8846 8.0030 7.8846
12/09/2018 16,063,507.11 7.9246 8.0436 7.9246
11/09/2018 15,984,626.45 7.8866 8.0050 7.8866
10/09/2018 16,090,826.45 8.0046 8.1248 8.0046
07/09/2018 16,469,084.15 8.1928 8.3158 8.1928
06/09/2018 16,271,750.63 8.0946 8.2161 8.0946
05/09/2018 16,252,193.59 8.0854 8.2068 8.0854
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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