外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
10.8621 -0.1884
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
17/05/2018 16,864,787.11 8.3919 8.5179 8.3919
16/05/2018 16,908,912.15 8.4139 8.5402 8.4139
15/05/2018 16,829,930.82 8.3746 8.5003 8.3746
14/05/2018 16,890,289.39 8.4051 8.5313 8.4051
11/05/2018 17,083,692.61 8.5013 8.6289 8.5013
09/05/2018 17,156,338.41 8.5375 8.6657 8.5375
08/05/2018 17,109,162.66 8.5140 8.6418 8.5140
07/05/2018 17,071,263.38 8.4952 8.6227 8.4952
04/05/2018 16,958,455.22 8.4390 8.5657 8.4390
03/05/2018 17,062,816.76 8.4909 8.6184 8.4909
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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