外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
10.8621 -0.1884
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
18/06/2018 16,319,979.16 8.1215 8.2434 8.1215
15/06/2018 16,143,312.66 8.0336 8.1542 8.0336
14/06/2018 17,078,972.81 8.5012 8.6288 8.5012
13/06/2018 17,107,987.63 8.5156 8.6434 8.5156
12/06/2018 17,091,519.07 8.5074 8.6351 8.5074
11/06/2018 17,037,994.86 8.4808 8.6081 8.4808
08/06/2018 16,947,361.88 8.4357 8.5623 8.4357
07/06/2018 16,974,445.50 8.4491 8.5759 8.4491
06/06/2018 16,818,638.54 8.3716 8.4973 8.3716
05/06/2018 16,671,912.64 8.2986 8.4232 8.2986
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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