外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
9.9801 -0.0871
21 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
29/04/2024 15,800,363.34 10.7087 0.5738 10.8694 10.7087
26/04/2024 15,718,699.07 10.6476 -0.5278 10.8074 10.6476
25/04/2024 15,772,829.78 10.7041 0.9221 10.8648 10.7041
24/04/2024 15,715,942.94 10.6063 0.0821 10.7655 10.6063
23/04/2024 15,497,061.76 10.5976 0.3922 10.7567 10.5976
22/04/2024 15,347,253.51 10.5562 1.1566 10.7146 10.5562
19/04/2024 15,159,801.29 10.4355 0.8008 10.5921 10.4355
18/04/2024 15,483,436.32 10.3526 -0.6211 10.5080 10.3526
09/04/2024 15,735,635.80 10.4173 -0.5423 10.5737 10.4173
05/04/2024 15,895,792.43 10.4741 0.6564 10.6313 10.4741
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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