外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
10.8621 -0.1884
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
13/07/2018 16,685,484.43 8.2618 8.3858 8.2618
12/07/2018 16,710,594.88 8.2742 8.3984 8.2742
11/07/2018 16,579,928.37 8.2095 8.3327 8.2095
10/07/2018 16,515,953.30 8.1779 8.3007 8.1779
09/07/2018 16,335,174.70 8.1079 8.2296 8.1079
06/07/2018 16,238,348.83 8.0598 8.1808 8.0598
05/07/2018 16,221,338.55 8.0514 8.1723 8.0514
04/07/2018 16,296,253.65 8.0885 8.2099 8.0885
03/07/2018 16,315,489.54 8.0981 8.2197 8.0981
02/07/2018 16,147,168.08 8.0170 8.1374 8.0170
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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