外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
10.8621 -0.1884
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
31/07/2018 17,251,322.25 8.5501 8.6785 8.5501
26/07/2018 16,943,275.24 8.3974 8.5235 8.3974
25/07/2018 16,935,565.64 8.3936 8.5196 8.3936
24/07/2018 16,983,660.56 8.4174 8.5438 8.4174
23/07/2018 16,844,640.05 8.3406 8.4658 8.3406
20/07/2018 16,740,126.37 8.2889 8.4133 8.2889
19/07/2018 16,543,914.89 8.1917 8.3147 8.1917
18/07/2018 16,634,852.13 8.2367 8.3604 8.2367
17/07/2018 16,683,352.32 8.2608 8.3848 8.2608
16/07/2018 16,552,163.95 8.1958 8.3188 8.1958
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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