外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
10.2356 + 0.6351
25 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
17/12/2018 11,531,305.38 7.2338 7.3424 7.2338
14/12/2018 11,450,768.45 7.1833 7.2912 7.1833
13/12/2018 11,660,294.75 7.3141 7.4239 7.3141
12/12/2018 11,616,484.83 7.2866 7.3960 7.2866
11/12/2018 11,471,181.42 7.2016 7.3097 7.2016
07/12/2018 11,710,011.83 7.3516 7.4620 7.3516
06/12/2018 11,605,009.10 7.2857 7.3951 7.2857
04/12/2018 11,902,874.82 7.4757 7.5879 7.4757
03/12/2018 11,969,534.88 7.5176 7.6305 7.5176
30/11/2018 12,076,263.77 7.5846 7.6985 7.5846
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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