外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
10.8621 -0.1884
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
16/08/2018 16,939,962.06 8.4413 8.5680 8.4413
14/08/2018 17,099,359.74 8.5103 8.6381 8.5103
10/08/2018 17,275,269.31 8.5979 8.7270 8.5979
09/08/2018 17,283,959.49 8.6022 8.7313 8.6022
08/08/2018 17,252,826.35 8.5867 8.7156 8.5867
07/08/2018 17,214,718.44 8.5677 8.6963 8.5677
06/08/2018 17,114,416.49 8.5178 8.6457 8.5178
03/08/2018 17,149,068.02 8.5350 8.6631 8.5350
02/08/2018 17,000,173.09 8.4256 8.5521 8.4256
01/08/2018 17,186,857.21 8.5181 8.6460 8.5181
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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