外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
10.8621 -0.1884
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
10/10/2018 14,384,026.03 6.9492 7.0535 6.9492
09/10/2018 14,115,686.87 6.8219 6.9243 6.8219
08/10/2018 14,270,208.62 6.8990 7.0026 6.8990
05/10/2018 14,349,100.16 6.9167 7.0206 6.9167
04/10/2018 14,550,636.70 7.0139 7.1192 7.0139
03/10/2018 14,618,367.24 7.1177 7.2246 7.1177
02/10/2018 14,930,303.07 7.2696 7.3787 7.2696
01/10/2018 14,901,659.90 7.2557 7.3646 7.2557
30/09/2018 14,951,398.67 7.2799 7.3892 7.2799
28/09/2018 14,953,683.98 7.2810 7.3903 7.2810
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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