外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
10.2356 + 0.6351
25 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
04/03/2019 11,189,556.91 7.0016 7.1067 7.0016
01/03/2019 11,143,883.34 6.9730 7.0777 6.9730
28/02/2019 11,033,546.76 6.9040 7.0077 6.9040
27/02/2019 10,994,960.54 6.8804 6.9837 6.8804
26/02/2019 10,963,786.40 6.8739 6.9771 6.8739
25/02/2019 11,022,993.20 6.9172 7.0211 6.9172
22/02/2019 10,900,064.93 6.8431 6.9458 6.8431
21/02/2019 10,843,564.42 6.8107 6.9130 6.8107
20/02/2019 10,799,543.46 6.7831 6.8849 6.7831
18/02/2019 10,722,267.64 6.7346 6.8357 6.7346
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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