外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
10.8621 -0.1884
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
26/10/2018 10,755,592.19 6.7641 6.8657 6.7641
25/10/2018 10,804,141.94 6.7946 6.8966 6.7946
24/10/2018 10,844,179.00 6.8198 6.9222 6.8198
22/10/2018 10,811,539.87 6.7993 6.9014 6.7993
19/10/2018 10,776,356.28 6.8391 6.9418 6.8391
18/10/2018 10,918,493.84 6.9324 7.0365 6.9324
17/10/2018 10,892,652.33 6.9160 7.0198 6.9160
16/10/2018 11,077,603.53 7.0335 7.1391 7.0335
12/10/2018 10,920,995.63 6.9340 7.0381 6.9340
11/10/2018 14,092,497.56 6.8083 6.9105 6.8083
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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