外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
10.8621 -0.1884
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
12/11/2018 11,379,730.51 7.1472 7.2545 7.1472
09/11/2018 11,502,571.84 7.2243 7.3328 7.2243
08/11/2018 11,355,730.35 7.1321 7.2392 7.1321
07/11/2018 11,383,422.58 7.1495 7.2568 7.1495
06/11/2018 11,327,686.95 7.1207 7.2276 7.1207
05/11/2018 11,291,796.18 7.0981 7.2047 7.0981
02/11/2018 11,395,517.32 7.1633 7.2709 7.1633
31/10/2018 11,209,565.85 7.0464 7.1522 7.0464
30/10/2018 11,031,835.42 6.9347 7.0388 6.9347
29/10/2018 11,011,837.26 6.9252 7.0292 6.9252
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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