外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
9.9801 -0.0871
21 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
16/05/2024 15,904,423.68 10.5524 -0.0028 10.7108 10.5524
15/05/2024 15,872,908.83 10.5527 -0.0956 10.7111 10.5527
14/05/2024 15,865,190.08 10.5628 0.5732 10.7213 10.5628
13/05/2024 15,654,327.34 10.5026 0.4303 10.6602 10.5026
10/05/2024 15,541,168.67 10.4576 -1.5412 10.6146 10.4576
08/05/2024 15,774,439.06 10.6213 1.0013 10.7807 10.6213
07/05/2024 15,643,231.18 10.5160 -1.3203 10.6738 10.5160
03/05/2024 15,800,057.93 10.6567 -0.8882 10.8167 10.6567
02/05/2024 15,909,844.68 10.7522 0.0484 10.9136 10.7522
30/04/2024 15,884,763.58 10.7470 0.3577 10.9083 10.7470
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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