外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
10.8621 -0.1884
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
26/11/2018 11,756,384.60 7.3837 7.4946 7.3837
23/11/2018 11,617,793.70 7.2967 7.4063 7.2967
22/11/2018 11,602,237.02 7.2869 7.3963 7.2869
21/11/2018 11,599,244.86 7.2850 7.3944 7.2850
20/11/2018 11,611,613.42 7.2928 7.4023 7.2928
19/11/2018 11,692,280.02 7.3435 7.4538 7.3435
16/11/2018 11,637,519.12 7.3091 7.4188 7.3091
15/11/2018 11,550,889.20 7.2547 7.3636 7.2547
14/11/2018 11,466,674.44 7.2018 7.3099 7.2018
13/11/2018 11,471,233.69 7.2046 7.3128 7.2046
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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