外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
10.8621 -0.1884
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
31/12/2018 11,592,533.12 7.2949 7.4044 7.2949
28/12/2018 11,554,210.19 7.2708 7.3800 7.2708
27/12/2018 11,530,532.71 7.2333 7.3419 7.2333
21/12/2018 11,583,231.96 7.2664 7.3755 7.2664
20/12/2018 11,828,288.69 7.4201 7.5315 7.4201
19/12/2018 11,786,377.55 7.3938 7.5048 7.3938
18/12/2018 11,629,552.10 7.2955 7.4050 7.2955
17/12/2018 11,531,305.38 7.2338 7.3424 7.2338
14/12/2018 11,450,768.45 7.1833 7.2912 7.1833
13/12/2018 11,660,294.75 7.3141 7.4239 7.3141
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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