外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
10.8621 -0.1884
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
12/02/2019 11,072,386.61 6.9607 7.0652 6.9607
11/02/2019 11,089,817.83 6.9716 7.0763 6.9716
08/02/2019 11,142,283.38 7.0046 7.1098 7.0046
07/02/2019 11,213,020.94 7.0491 7.1549 7.0491
06/02/2019 11,176,639.38 7.0262 7.1317 7.0262
05/02/2019 11,076,959.35 6.9635 7.0681 6.9635
04/02/2019 11,039,393.78 6.9399 7.0441 6.9399
01/02/2019 11,120,183.84 6.9907 7.0957 6.9907
31/01/2019 11,047,386.16 6.9450 7.0493 6.9450
30/01/2019 10,954,461.48 6.8872 6.9906 6.8872
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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